Последние публикации

Для автоматизации подготовки файла с удобочитаемой выпиской по коррсчету предлагаются шаблоны, которые преобразуют файл *.vip (ED211/TransInfo) в формат Text, HTML и SpreadSheet (это то, что понимает Excel).

Теги:

 

Сразу хотелось бы предупредить всех читателей, что данный материал не является истиной в первой инстанции. Просто нам хотелось бы поделиться своим опытом, добытым с немалым трудом в процессе работы с модулем "Отчеты ЦБ". Возможно, кому-то это окажется полезным. Опять-таки не факт, что наши изыскания полностью верны. Если вы обнаружите какие-то ошибки и замечания, с удовольствием выслушаем их и подкорректируем статью.

Итак, небольшое вступление о том, какие именно требования предъявляются к балансу банка, сдаваемому в ЦБ, и что в реальности получается при расчете в "Отчетах ЦБ" (необходимо учесть, что в ЦБ баланс сдается в тысячах, причем необходимо сдавать как ежедневный, так и ежемесячный баланс, а это разные периоды расчета, разные суммы, которые и округляться будут по другому. Необходимо совпадение исходящих остатков ежедневного баланса за последний день месяца и ежемесячного)

 

Страницы